貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
最新淨值
15.88
0.02
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75% | -4.05% | -0.44% | 5.31% | 3.12% | 15.66% | -17.59% | -0.56% | 58.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 15.88 | 0.02 | 0.13% |
| 2024/11/19 | 15.86 | 0.08 | 0.51% |
| 2024/11/18 | 15.78 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/11/15 | 15.77 | -0.11 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 15.88 | -0.12 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 16 | -0.04 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 16.04 | -0.15 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 16.18 | 0.06 | 0.37% |
| 2024/11/08 | 16.12 | 0.14 | 0.88% |
| 2024/11/07 | 15.98 | 0.06 | 0.38% |
| 2024/11/06 | 15.92 | -0.08 | -0.44% |
| 2024/11/05 | 15.99 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 16 | -0.1 | -0.62% |
| 2024/10/31 | 16.1 | -0.15 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 16.24 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 16.25 | -0.08 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 16.33 | -0.05 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 16.38 | -0.04 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 16.42 | 0.1 | 0.61% |
| 2024/10/23 | 16.32 | 0.03 | 0.18% |
| 2024/10/22 | 16.29 | -0.21 | -1.27% |
| 2024/10/21 | 16.5 | -0.05 | -0.3% |
| 2024/10/18 | 16.55 | -0.03 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 16.58 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 16.59 | 0.09 | 0.55% |
| 2024/10/15 | 16.5 | 0.19 | 1.16% |
| 2024/10/14 | 16.31 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/11 | 16.3 | -0.03 | -0.18% |
| 2024/10/10 | 16.33 | 0.04 | 0.25% |
| 2024/10/09 | 16.29 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 141.97 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/02/25
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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